-0.5029% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 658,048.87 | 658,048.87 | 687,058.85 | 687,058.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -33,896.16 | -81,108.12 | -110,695.14 | 25,200.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,869.18 | 21,071.97 | 722,692.85 | 670,107.64 |
| 基金赎回款 | 272,062.13 | 171,626.87 | -641,007.69 | 479,568.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -216,192.95 | -150,554.90 | 81,685.17 | 190,539.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 407,959.76 | 426,385.86 | 658,048.87 | 902,798.50 |