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中庚价值先锋股票(012930)

2025-05-22     0.9695-0.5029%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值658,048.87658,048.87687,058.85687,058.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-33,896.16-81,108.12-110,695.1425,200.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款55,869.1821,071.97722,692.85670,107.64
基金赎回款272,062.13171,626.87-641,007.69479,568.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-216,192.95-150,554.9081,685.17190,539.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值407,959.76426,385.86658,048.87902,798.50