-0.7480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 713,014.10 | 713,014.10 | 385,374.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -80,772.23 | -165,682.18 | 77,084.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 460,639.45 | 207,306.33 | 372,885.12 |
| 基金赎回款 | 405,822.47 | -249,089.84 | -122,329.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 54,816.98 | -41,783.51 | 250,555.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 687,058.85 | 505,548.41 | 713,014.10 |