% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 407,959.76 | 407,959.76 | 658,048.87 | 658,048.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,962.72 | 38,962.72 | -33,896.16 | -81,108.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,329.85 | 21,329.85 | 55,869.18 | 21,071.97 |
| 基金赎回款 | 211,886.80 | 211,886.80 | 272,062.13 | 171,626.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -190,556.96 | -190,556.96 | -216,192.95 | -150,554.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 256,365.52 | 256,365.52 | 407,959.76 | 426,385.86 |