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中庚价值先锋股票(012930)

2023-05-29     1.1809-0.7480%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值713,014.10713,014.10385,374.48
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-80,772.23-165,682.1877,084.03
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款460,639.45207,306.33372,885.12
基金赎回款405,822.47-249,089.84-122,329.53
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
54,816.98-41,783.51250,555.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值687,058.85505,548.41713,014.10