-0.1459% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 256,365.52 | 407,959.76 | 407,959.76 | 658,048.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,756.01 | 38,962.72 | 10,345.95 | -33,896.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,869.24 | 21,329.85 | 10,201.61 | 55,869.18 |
| 基金赎回款 | -91,088.16 | 211,886.80 | 73,101.47 | 272,062.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -83,218.92 | -190,556.96 | -62,899.86 | -216,192.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 159,390.59 | 256,365.52 | 355,405.85 | 407,959.76 |