0.0173% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 68,106.35 | 207,733.34 | 207,733.34 | 68,873.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,015.45 | 977.03 | 835.58 | 6,248.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,557.05 | 16,314.90 | 10,950.29 | 280,172.97 |
| 基金赎回款 | 16,913.62 | 156,918.92 | 115,102.06 | 147,561.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,356.57 | -140,604.02 | -104,151.77 | 132,611.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,765.23 | 68,106.35 | 104,417.15 | 207,733.34 |