-0.0910% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,132.06 | 10,132.06 | 22,115.72 | 22,115.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,424.69 | 447.20 | 430.42 | 325.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,047.05 | 26,937.45 | 7,342.55 | 5,520.58 |
| 基金赎回款 | 10,729.94 | 1,734.24 | 19,756.63 | 17,593.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 57,317.12 | 25,203.21 | -12,414.08 | -12,073.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,873.86 | 35,782.46 | 10,132.06 | 10,367.67 |