0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 176,556.27 | 176,556.27 | 98,751.54 | 124,124.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,284.53 | 1,284.53 | 1,668.64 | 3,054.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,051.32 | 17,051.32 | 44,037.98 | 48,040.24 |
| 基金赎回款 | 71,033.02 | 71,033.02 | 19,266.51 | 76,467.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,981.71 | -53,981.71 | 24,771.47 | -28,427.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 123,859.10 | 123,859.10 | 125,191.65 | 98,751.54 |