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创金合信尊泓债券A(012938)

2022-09-30     1.0242-0.0195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值202,452.7220,100.91
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,557.482,491.69
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.00379,999.46
基金赎回款60,052.78200,139.34
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-60,052.78179,860.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,099.430.00
期末基金净值142,858.00202,452.72