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创金合信尊泓债券A(012938)

2025-05-13     1.00550.0996%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值142,678.24142,678.24137,388.75137,388.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,490.602,671.155,289.623,497.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款219.340.320.000.00
基金赎回款20.410.020.130.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
198.930.30-0.13-0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值147,367.77145,349.69142,678.24140,886.60