0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 147,367.77 | 147,367.77 | 147,367.77 | 142,678.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,234.74 | 3,354.14 | 3,354.14 | 2,671.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 564,370.90 | 564,354.24 | 564,354.24 | 0.32 |
| 基金赎回款 | 195,067.62 | 195,046.38 | 195,046.38 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 369,303.29 | 369,307.86 | 369,307.86 | 0.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 27,703.85 | 27,703.85 | 27,703.85 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 490,201.95 | 492,325.91 | 492,325.91 | 145,349.69 |