行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信尊泓债券C(012939)

2022-08-17     1.0211-0.0392%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值20,100.91
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,491.69
以前年度损益调整0.00
基金申购款379,999.46
基金赎回款200,139.34
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
179,860.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值202,452.72