-0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,519.52 | 51,519.52 | 260,242.44 | 260,242.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,276.14 | 1,399.80 | 5,497.00 | 3,584.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 9,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 219,089.86 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -209,089.96 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,057.18 | 0.00 | 5,129.96 | 5,129.96 |
| 期末基金净值 | 52,738.48 | 52,919.32 | 51,519.52 | 258,697.35 |