0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,744.64 | 64,744.64 | 64,744.64 | 64,744.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -599.75 | -599.75 | -599.75 | -599.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,999.90 | 5,999.90 | 5,999.90 | 5,999.90 |
| 基金赎回款 | 60,575.99 | 60,575.99 | 60,575.99 | 60,575.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,576.08 | -54,576.08 | -54,576.08 | -54,576.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,513.35 | 3,513.35 | 3,513.35 | 3,513.35 |
| 期末基金净值 | 6,055.46 | 6,055.46 | 6,055.46 | 6,055.46 |