-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,055.46 | 64,744.64 | 64,744.64 | 52,738.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 83.88 | -599.75 | -343.40 | 3,607.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 5,999.90 | 0.00 | 9,999.92 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 60,575.99 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -54,576.08 | 0.00 | 9,999.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,513.35 | 664.04 | 1,601.02 |
| 期末基金净值 | 6,139.33 | 6,055.46 | 63,737.21 | 64,744.64 |