0.0174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,124.85 | 31,170.69 | 31,170.69 | 64,312.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 359.51 | 1,512.61 | 539.51 | 3,702.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,582.27 | 153.45 | 42.92 | 46.41 |
| 基金赎回款 | 3,202.12 | 20,711.90 | 13,639.36 | 36,891.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,619.85 | -20,558.45 | -13,596.44 | -36,844.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,864.51 | 12,124.85 | 18,113.75 | 31,170.69 |