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东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949)

2023-05-31     0.9721-0.3792%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-30
期初基金净值100,217.99100,217.99
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,816.60-108.79
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款28.400.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
28.400.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值97,429.79100,109.20