-0.3630% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,170.69 | 31,170.69 | 31,170.69 | 64,312.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,512.61 | 1,512.61 | 1,512.61 | 824.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 153.45 | 153.45 | 153.45 | 6.41 |
| 基金赎回款 | 20,711.90 | 20,711.90 | 20,711.90 | 9,779.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,558.45 | -20,558.45 | -20,558.45 | -9,773.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,124.85 | 12,124.85 | 12,124.85 | 55,363.77 |