1.6911% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,555.53 | 79,555.53 | 21,841.03 | 21,841.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,436.38 | 3,042.58 | -19,395.14 | -4,497.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 308,536.85 | 209,380.43 | 234,698.35 | 67,527.60 |
| 基金赎回款 | 303,026.36 | 188,789.25 | 157,588.70 | 39,691.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,510.49 | 20,591.18 | 77,109.65 | 27,836.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,629.65 | 103,189.29 | 79,555.53 | 45,180.15 |