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鹏华国证半导体芯片ETF联接C(012970)

2022-11-25     0.6711-0.9739%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值21,841.0323,339.58
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,497.03391.48
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款67,527.6023,470.14
基金赎回款39,691.4525,360.19
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27,836.16-1,890.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值45,180.1521,841.03