-0.7013% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 153,279.71 | 101,140.70 | 101,140.70 | 78,629.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 98,872.03 | 25,854.99 | 51.95 | 19,120.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 393,377.59 | 414,660.61 | 139,220.27 | 252,230.02 |
| 基金赎回款 | 401,780.32 | 388,376.59 | 155,305.98 | 248,839.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,402.73 | 26,284.02 | -16,085.71 | 3,390.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 243,749.01 | 153,279.71 | 85,106.94 | 101,140.70 |