0.3678% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,209.85 | 5,567.36 | 5,567.36 | 7,195.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -147.74 | -283.50 | 157.52 | -34.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,200.19 | 1,350.96 | 187.16 | 206.87 |
| 基金赎回款 | 2,471.35 | 2,424.96 | 684.95 | 1,800.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -271.16 | -1,074.01 | -497.79 | -1,593.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,790.95 | 4,209.85 | 5,227.09 | 5,567.36 |