-0.0408% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,160.80 | 11,160.80 | 15,041.44 | 15,041.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,020.99 | -877.92 | -1,225.32 | -275.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 665.51 | 514.99 | 1,387.59 | 451.43 |
| 基金赎回款 | 2,609.52 | 1,718.97 | 4,042.92 | 2,449.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,944.01 | -1,203.98 | -2,655.33 | -1,998.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,195.80 | 9,078.89 | 11,160.80 | 12,767.95 |