-1.5725% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,160.80 | 15,041.44 | 15,041.44 | 21,567.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -877.92 | -1,225.32 | -275.26 | 348.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 514.99 | 1,387.59 | 451.43 | 77.82 |
| 基金赎回款 | 1,718.97 | 4,042.92 | 2,449.66 | 6,951.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,203.98 | -2,655.33 | -1,998.23 | -6,874.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,078.89 | 11,160.80 | 12,767.95 | 15,041.44 |