-2.1711% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 90,862.39 | 90,862.39 | 111,687.16 | 111,687.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,583.68 | 37,583.68 | -777.82 | -3,960.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,995.18 | 18,995.18 | 12,161.10 | 6,303.26 |
| 基金赎回款 | 47,364.21 | 47,364.21 | 32,208.05 | 13,557.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,369.03 | -28,369.03 | -20,046.95 | -7,253.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,077.04 | 100,077.04 | 90,862.39 | 100,473.37 |