2.7540% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,862.39 | 111,687.16 | 111,687.16 | 153,071.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,918.99 | -777.82 | -3,960.01 | -33,821.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,960.08 | 12,161.10 | 6,303.26 | 42,487.64 |
| 基金赎回款 | 12,367.88 | 32,208.05 | 13,557.05 | 50,050.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,407.80 | -20,046.95 | -7,253.79 | -7,562.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,373.58 | 90,862.39 | 100,473.37 | 111,687.16 |