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瑞达鑫红量化6个月持有混合A(012977)

2024-05-28     0.6172-1.0580%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,411.454,411.4524,070.7624,070.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-282.04-25.32-3,662.34-2,464.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款545.67528.3549.7945.98
基金赎回款1,839.53989.0616,046.7613,622.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,293.85-460.71-15,996.97-13,576.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,835.563,925.434,411.458,029.67