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瑞达鑫红量化6个月持有混合A(012977)

2022-08-17     0.75340.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值24,446.11
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,352.45
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,977.09
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,977.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值24,070.76