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瑞达鑫红量化6个月持有混合C(012978)

2024-12-13     0.6194-2.0402%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值2,835.564,411.454,411.4524,070.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-173.25-282.04-25.32-3,662.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10.37545.67528.3549.79
基金赎回款220.331,839.53989.0616,046.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-209.95-1,293.85-460.71-15,996.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,452.352,835.563,925.434,411.45