0.0149% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 503,415.39 | 48,027.60 | 48,027.60 | 15,473.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -119,593.77 | -20,100.68 | 1,797.28 | 3,605.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 250,554.19 | 983,372.51 | 207,871.86 | 93,110.73 |
| 基金赎回款 | 223,678.77 | 507,884.04 | 133,905.03 | 64,161.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,875.42 | 475,488.47 | 73,966.83 | 28,948.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 410,697.04 | 503,415.39 | 123,791.71 | 48,027.60 |