2.2475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,237.01 | 20,174.54 | 20,174.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 169.97 | 213.50 | 25.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,028.63 | 29,601.83 | 5,719.29 |
| 基金赎回款 | 13,879.25 | 44,752.86 | 25,481.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -850.62 | -15,151.03 | -19,762.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,556.36 | 5,237.01 | 438.16 |