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上投摩根景气甄选混合A(013006)

2022-12-05     0.7262-1.9179%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值323,008.12361,340.94
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-22,331.18-26,843.28
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,636.951,289.28
基金赎回款25,683.2912,778.81
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,046.35-11,489.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值277,630.59323,008.12