0.6605% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 139,888.74 | 107,929.60 | 107,929.60 | 124,878.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 82,672.37 | 54,600.90 | 15,420.67 | -775.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,487.46 | 2,942.78 | 317.33 | 3,748.61 |
| 基金赎回款 | 118,505.16 | 25,584.53 | 9,397.75 | 19,921.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -88,017.70 | -22,641.75 | -9,080.42 | -16,173.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 134,543.41 | 139,888.74 | 114,269.85 | 107,929.60 |