-1.0008% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 218,028.86 | 323,008.12 | 323,008.12 | 361,340.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,467.18 | -72,378.28 | -22,331.18 | -26,843.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,118.62 | 6,639.96 | 2,636.95 | 1,289.28 |
| 基金赎回款 | 27,061.38 | 39,240.95 | 25,683.29 | 12,778.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,942.76 | -32,600.98 | -23,046.35 | -11,489.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 169,618.92 | 218,028.86 | 277,630.59 | 323,008.12 |