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万家港股通精选混合A(013009)

2022-09-28     0.7661-3.1357%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值35,089.27
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,030.16
以前年度损益调整0.00
基金申购款643.66
基金赎回款2,013.02
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,369.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值30,689.75