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万家港股通精选混合C(013010)

2024-05-24     0.7104-1.4292%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值33,291.0333,291.0335,089.2735,089.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,426.82-4,035.11-4,899.98-3,030.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,437.385,491.737,923.49643.66
基金赎回款12,787.7310,595.214,821.752,013.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,350.36-5,103.483,101.74-1,369.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,513.8524,152.4433,291.0330,689.75