-1.5564% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,966.52 | 17,966.52 | 19,513.85 | 19,513.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,644.93 | 5,192.53 | 2,097.25 | 2,116.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74,856.14 | 13,189.96 | 1,678.47 | 1,284.07 |
| 基金赎回款 | 49,987.25 | 2,481.97 | 5,323.05 | 3,175.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,868.89 | 10,707.99 | -3,644.58 | -1,891.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,480.34 | 33,867.03 | 17,966.52 | 19,738.67 |