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工银中证创新药产业ETF发起式联接C(013012)

2024-12-09     0.70350.5144%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值4,525.051,282.121,282.121,104.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,261.05-337.33-278.33-185.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,925.3010,010.692,334.431,475.23
基金赎回款8,013.286,430.421,047.701,111.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
912.023,580.261,286.73363.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,176.024,525.052,290.531,282.12