净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 18,615.55 | 18,615.55 | 18,485.67 | 18,485.67 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,791.67 | -1,891.06 | -6,996.20 | 345.52 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 26,018.80 | 17,736.47 | 34,149.97 | 20,344.65 |
基金赎回款 | 19,716.96 | 11,747.75 | 27,023.89 | 12,022.03 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,301.84 | 5,988.72 | 7,126.09 | 8,322.61 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 18,125.72 | 22,713.21 | 18,615.55 | 27,153.80 |