1.2150% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 65,901.53 | 20,844.02 | 20,844.02 | 18,125.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 525.93 | 10,481.93 | 1,024.12 | -155.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,764.74 | 172,821.26 | 8,031.24 | 32,057.51 |
| 基金赎回款 | 76,802.69 | 138,245.69 | 11,482.09 | 29,183.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,037.95 | 34,575.57 | -3,450.85 | 2,874.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,389.50 | 65,901.53 | 18,417.30 | 20,844.02 |