0.0798% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 185,184.75 | 185,184.75 | 314,614.82 | 314,614.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 105.29 | -336.77 | -62,836.14 | -8,931.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,378.42 | 375.78 | 1,256.25 | 841.99 |
| 基金赎回款 | 24,102.19 | 11,296.39 | 67,850.19 | 48,812.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,723.77 | -10,920.61 | -66,593.94 | -47,970.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 162,566.27 | 173,927.37 | 185,184.75 | 257,712.05 |