-1.7344% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,041.30 | 18,717.78 | 18,717.78 | 21,972.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,342.79 | -93.49 | -170.72 | -150.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 162.67 | 2,180.88 | 60.38 | 125.23 |
| 基金赎回款 | 2,764.07 | 5,763.86 | 1,464.66 | 3,230.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,601.40 | -3,582.98 | -1,404.27 | -3,104.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,782.70 | 15,041.30 | 17,142.78 | 18,717.78 |