1.4010% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,173.97 | 35,173.97 | 49,588.98 | 49,588.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,522.48 | -4,482.15 | -11,429.77 | -3,867.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 235.88 | 122.49 | 316.11 | 126.86 |
| 基金赎回款 | 4,914.64 | 2,766.06 | 3,301.36 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,678.76 | -2,643.57 | -2,985.25 | 126.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,972.73 | 28,048.25 | 35,173.97 | 45,848.37 |