1.6041% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,243.14 | 20,375.07 | 20,375.07 | 24,322.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,403.35 | 4,899.97 | 1,747.77 | -11.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,721.93 | 8,364.77 | 1,445.53 | 1,726.10 |
| 基金赎回款 | 9,767.98 | 12,396.67 | 2,315.71 | 5,661.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,953.95 | -4,031.90 | -870.18 | -3,935.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,600.44 | 21,243.14 | 21,252.66 | 20,375.07 |