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恒越品质生活混合发起式(013028)

2024-07-23     0.2897-2.5891%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值12,481.3312,481.3329,237.0029,237.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,928.52-68.21-12,404.14-8,375.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,812.922,281.273,553.922,168.09
基金赎回款4,704.773,338.457,905.455,669.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-891.85-1,057.18-4,351.53-3,501.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,660.9611,355.9512,481.3317,359.79