-0.4050% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,660.96 | 12,481.33 | 12,481.33 | 29,237.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -612.05 | -2,928.52 | -68.21 | -12,404.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 954.62 | 3,812.92 | 2,281.27 | 3,553.92 |
| 基金赎回款 | 2,933.04 | 4,704.77 | 3,338.45 | 7,905.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,978.43 | -891.85 | -1,057.18 | -4,351.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,070.49 | 8,660.96 | 11,355.95 | 12,481.33 |