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民生加银中证800指数增强发起式C(013032)

2024-06-14     0.73770.4904%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,711.411,711.412,674.062,674.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-170.09-24.70-479.48-184.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款85.5443.7463.2139.47
基金赎回款198.9640.47546.38407.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-113.413.27-483.17-368.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,427.901,689.981,711.412,121.02