-0.3789% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,711.41 | 1,711.41 | 2,674.06 | 2,674.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -170.09 | -24.70 | -479.48 | -184.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85.54 | 43.74 | 63.21 | 39.47 |
| 基金赎回款 | 198.96 | 40.47 | 546.38 | 407.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -113.41 | 3.27 | -483.17 | -368.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,427.90 | 1,689.98 | 1,711.41 | 2,121.02 |