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民生加银中证800指数增强发起式C(013032)

2022-12-02     0.8044-0.5071%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值2,674.063,012.03
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-184.61-12.84
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款39.4736.53
基金赎回款407.90361.66
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-368.44-325.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值2,121.022,674.06