-0.0939% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 468,942.82 | 473,951.11 | 473,951.11 | 470,343.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,755.00 | 125,148.39 | 42,480.60 | 38,135.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 131,085.38 | 261,019.30 | 84,277.73 | 161,830.01 |
| 基金赎回款 | 191,383.43 | 391,175.98 | 99,054.94 | 196,358.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60,298.06 | -130,156.68 | -14,777.21 | -34,528.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 383,889.77 | 468,942.82 | 501,654.49 | 473,951.11 |