-0.8561% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,697.17 | 57,697.17 | 79,464.52 | 79,464.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,822.88 | -1,743.74 | -11,653.99 | -2,960.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,964.46 | 485.75 | 1,083.39 | 264.87 |
| 基金赎回款 | 7,222.39 | 4,484.37 | 11,196.75 | 6,246.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,742.08 | -3,998.61 | -10,113.36 | -5,981.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,616.37 | 51,954.82 | 57,697.17 | 70,522.48 |