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海富通欣润混合A(013039)

2022-09-30     1.0166-0.4017%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值24,830.15
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
241.79
以前年度损益调整0.00
基金申购款46.89
基金赎回款22,975.97
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,929.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值2,142.87