0.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,641.01 | 23,129.65 | 23,129.65 | 59,901.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -40.91 | 885.12 | 282.74 | 3,131.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 274.21 | 450.15 | 60.73 | 34.36 |
| 基金赎回款 | 4,247.94 | 10,823.91 | 5,107.80 | 39,937.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,973.73 | -10,373.75 | -5,047.07 | -39,903.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,626.37 | 13,641.01 | 18,365.31 | 23,129.65 |