-0.2084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,129.65 | 23,129.65 | 59,901.06 | 59,901.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 885.12 | 885.12 | 3,131.99 | 2,140.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 450.15 | 450.15 | 34.36 | 13.15 |
| 基金赎回款 | 10,823.91 | 10,823.91 | 39,937.77 | 25,844.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,373.75 | -10,373.75 | -39,903.41 | -25,830.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,641.01 | 13,641.01 | 23,129.65 | 36,210.80 |