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鹏扬景浦一年持有混合C(013042)

2024-05-21     1.0273-0.3202%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值127,758.38127,758.38174,885.84174,885.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,068.702,770.87-6,360.94-2,009.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39.1710.59208.9542.29
基金赎回款69,965.1848,302.1140,975.460.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-69,926.01-48,291.52-40,766.5242.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值59,901.0682,237.73127,758.38172,918.74