2.4623% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,832.72 | 30,832.72 | 35,463.32 | 39,236.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,471.86 | 2,471.86 | -4,767.17 | -6,009.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,267.13 | 7,267.13 | 2,073.90 | 9,009.30 |
| 基金赎回款 | 2,632.61 | 2,632.61 | 3,550.87 | 6,772.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,634.53 | 4,634.53 | -1,476.97 | 2,236.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,939.11 | 37,939.11 | 29,219.19 | 35,463.32 |