2.0494% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 97,809.55 | 97,809.55 | 113,907.83 | 113,907.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,097.49 | 4,650.20 | -30,498.64 | -18,625.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,473.19 | 2,238.48 | 30,384.66 | 4,904.48 |
| 基金赎回款 | 37,120.65 | 29,601.43 | 15,984.29 | -9,526.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,647.46 | -27,362.95 | 14,400.37 | -4,622.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,064.60 | 75,096.80 | 97,809.55 | 90,660.16 |