1.9850% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,838.23 | 5,838.23 | 20,222.06 | 20,222.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 83.78 | 513.38 | -425.20 | 206.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,215.51 | 18,957.01 | 39,426.49 | 12,041.36 |
| 基金赎回款 | 33,414.79 | 19,939.13 | 53,385.13 | 29,052.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -199.28 | -982.12 | -13,958.63 | -17,011.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,722.72 | 5,369.49 | 5,838.23 | 3,417.56 |