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广发集益一年持有期债券C(013064)

2025-06-12     1.00290.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值52,899.4852,899.48162,089.03162,089.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-329.57-1,019.201,038.971,760.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54.1635.27116.30104.65
基金赎回款18,019.0110,175.05110,344.8185,468.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,964.84-10,139.78-110,228.52-85,364.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,605.0741,740.5052,899.4878,485.62