0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 352,428.36 | 352,428.36 | 5,501.89 | 5,501.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,372.69 | 8,067.57 | 3,467.34 | 1,352.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,138,759.23 | 282,721.18 | 705,681.64 | 235,442.06 |
| 基金赎回款 | 741,916.53 | 256,510.62 | 362,222.52 | 20,414.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 396,842.70 | 26,210.57 | 343,459.12 | 215,027.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 767,643.75 | 386,706.50 | 352,428.36 | 221,881.29 |