0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 633,871.52 | 633,871.52 | 767,643.75 | 767,643.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,373.12 | 5,049.80 | 19,335.88 | 11,601.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 976,604.31 | 164,208.11 | 568,233.05 | 320,216.70 |
| 基金赎回款 | 663,886.00 | 242,568.60 | 721,341.17 | 315,616.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 312,718.31 | -78,360.49 | -153,108.12 | 4,599.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 957,962.95 | 560,560.82 | 633,871.52 | 783,845.39 |