0.0633% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,891.83 | 20,891.83 | 29,422.64 | 29,422.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,419.73 | -1,679.95 | -4,456.22 | -2,471.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50.90 | 19.55 | 1,140.90 | 29.38 |
| 基金赎回款 | 2,944.23 | 1,571.02 | 5,215.48 | 2,284.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,893.33 | -1,551.46 | -4,074.59 | -2,255.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,578.77 | 17,660.42 | 20,891.83 | 24,695.48 |