% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,586,324.10 | 2,586,324.10 | 2,586,324.10 | 2,586,324.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,665.55 | 2,665.55 | 2,665.55 | 2,665.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,007,862.87 | 1,007,862.87 | 1,007,862.87 | 1,007,862.87 |
| 基金赎回款 | 2,344,771.02 | 2,344,771.02 | 2,344,771.02 | 2,344,771.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,336,908.14 | -1,336,908.14 | -1,336,908.14 | -1,336,908.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 40,421.97 | 40,421.97 | 40,421.97 | 40,421.97 |
| 期末基金净值 | 1,211,659.53 | 1,211,659.53 | 1,211,659.53 | 1,211,659.53 |