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华夏彭博政金债1-5年C(013071)

2024-11-08     1.07360.0186%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值573,239.61131,066.20131,066.20397,019.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,898.8010,939.724,770.193,221.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,511,196.96736,113.37228,618.2785,141.61
基金赎回款430,149.76296,566.9035,350.96353,350.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,081,047.21439,546.47193,267.30-268,208.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
21,686.988,312.78842.44966.11
期末基金净值1,663,498.63573,239.61328,261.26131,066.20