0.0909% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,211,659.53 | 2,586,324.10 | 2,586,324.10 | 573,239.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,564.51 | 2,665.55 | 2,034.01 | 94,688.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 256,012.85 | 1,007,862.87 | 551,967.42 | 3,351,297.91 |
| 基金赎回款 | 305,357.21 | 2,344,771.02 | 1,079,428.04 | 1,411,214.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,344.36 | -1,336,908.14 | -527,460.62 | 1,940,083.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,865.99 | 40,421.97 | 40,421.97 | 21,686.98 |
| 期末基金净值 | 1,177,013.70 | 1,211,659.53 | 2,020,475.51 | 2,586,324.10 |