0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 573,239.61 | 573,239.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 30,898.80 | 30,898.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 1,511,196.96 | 1,511,196.96 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 430,149.76 | 430,149.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,081,047.21 | 1,081,047.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 21,686.98 | 21,686.98 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 1,663,498.63 | 1,663,498.63 |