6.9591% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,700.68 | 6,700.68 | 4,485.66 | 4,485.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -0.04 | 177.59 | -485.97 | -590.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89,263.88 | 42,615.42 | 25,265.99 | 4,322.62 |
| 基金赎回款 | 83,939.28 | 26,853.30 | 22,565.00 | 3,551.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,324.60 | 15,762.12 | 2,700.99 | 771.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,025.23 | 22,640.39 | 6,700.68 | 4,666.18 |