0.1499% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 195,922.67 | 257,070.36 | 257,070.36 | 237,464.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,536.03 | 19,734.80 | 8,496.95 | 66,641.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,137.17 | 62,582.67 | 38,959.52 | 114,345.74 |
| 基金赎回款 | 42,529.13 | 143,465.16 | 66,935.47 | 161,380.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,391.96 | -80,882.49 | -27,975.94 | -47,035.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 160,994.69 | 195,922.67 | 237,591.37 | 257,070.36 |