0.3197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 257,070.36 | 257,070.36 | 237,464.03 | 237,464.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,734.80 | 19,734.80 | 66,641.46 | 30,674.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,582.67 | 62,582.67 | 114,345.74 | 40,204.71 |
| 基金赎回款 | 143,465.16 | 143,465.16 | 161,380.86 | 52,867.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -80,882.49 | -80,882.49 | -47,035.12 | -12,662.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 195,922.67 | 195,922.67 | 257,070.36 | 255,475.25 |