-1.4913% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,016.10 | 32,802.81 | 32,802.81 | 38,923.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,275.12 | 2,539.01 | 765.93 | 2,442.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 595.98 | 1,362.91 | 1,100.62 | 580.45 |
| 基金赎回款 | 16,381.10 | 12,688.63 | 5,077.91 | 9,144.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,785.12 | -11,325.72 | -3,977.29 | -8,563.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,506.10 | 24,016.10 | 29,591.46 | 32,802.81 |