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中信保诚中证800医药指数(LOF)C(013080)

2024-04-24     0.8278-0.6600%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值29,374.1429,374.1430,043.6230,043.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,143.85-1,963.56-7,698.20-4,061.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,108.0319,457.7127,884.2716,340.57
基金赎回款31,844.8517,544.2620,855.5610,564.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,736.821,913.457,028.715,776.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,493.4629,324.0229,374.1431,757.97