-0.7150% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,317.40 | 23,317.40 | 25,493.46 | 25,493.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,355.76 | 1,703.95 | -2,789.73 | -5,091.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,695.66 | 5,535.76 | 13,602.29 | 5,439.77 |
| 基金赎回款 | 24,255.84 | 5,517.78 | 12,988.63 | 6,449.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,560.18 | 17.99 | 613.66 | -1,009.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,112.98 | 25,039.34 | 23,317.40 | 19,392.27 |