-3.4098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 189,343.68 | 101,428.77 | 101,428.77 | 126,803.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27,387.15 | 75,704.89 | 14,222.03 | 8,312.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 519,770.11 | 315,069.67 | 24,491.93 | 102,933.78 |
| 基金赎回款 | 468,055.16 | 302,859.64 | 44,972.05 | 136,621.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 51,714.95 | 12,210.03 | -20,480.13 | -33,687.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 213,671.48 | 189,343.68 | 95,170.66 | 101,428.77 |