行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信诚中证基建工程指数(LOF)C(013082)

2022-09-30     0.69550.3173%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值129,519.91106,820.19
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,765.3712,161.36
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款326,558.11255,048.73
基金赎回款262,762.94244,510.37
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
63,795.1610,538.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值184,549.70129,519.91