0.5217% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,046.84 | 50,046.84 | 65,310.29 | 65,310.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -118.53 | -118.53 | 6,842.65 | 6,842.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 97,252.30 | 97,252.30 | 64,482.73 | 64,482.73 |
| 基金赎回款 | 109,391.60 | 109,391.60 | 86,588.82 | 86,588.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,139.30 | -12,139.30 | -22,106.09 | -22,106.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,789.01 | 37,789.01 | 50,046.84 | 50,046.84 |