-0.3180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,789.01 | 50,046.84 | 50,046.84 | 65,310.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,022.65 | -118.53 | -2,521.56 | 6,842.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,009.38 | 97,252.30 | 14,515.96 | 64,482.73 |
| 基金赎回款 | 24,621.63 | 109,391.60 | 19,630.18 | 86,588.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,612.25 | -12,139.30 | -5,114.21 | -22,106.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,154.10 | 37,789.01 | 42,411.08 | 50,046.84 |