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中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082)

2025-02-11     0.7002-0.3983%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值65,310.29123,724.74123,724.74129,519.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,986.072,970.9117,499.58-23,745.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,804.56144,161.2090,390.71439,285.19
基金赎回款43,624.41205,546.56141,276.36421,334.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,819.86-61,385.36-50,885.6517,950.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,476.5065,310.2990,338.67123,724.74