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中信保诚中证智能家居指数(LOF)C(013084)

2022-12-07     0.7276-0.6554%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值5,078.993,877.58
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,001.80435.24
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,332.1214,433.74
基金赎回款2,111.6913,667.56
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
220.44766.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值4,297.635,078.99