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申万菱信乐同混合A(013085)

2022-09-30     0.7725-2.4744%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值147,877.76162,747.96
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-25,395.412,712.31
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款13,391.8811,885.56
基金赎回款14,513.7329,468.08
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,121.85-17,582.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值121,360.49147,877.76