-1.2100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,636.54 | 66,749.69 | 66,749.69 | 92,192.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50,836.83 | 21,112.86 | 4,512.34 | -14,223.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,407.22 | 12,299.93 | 1,106.87 | 2,551.24 |
| 基金赎回款 | 104,024.69 | 19,525.94 | 6,232.93 | 13,770.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64,617.47 | -7,226.01 | -5,126.05 | -11,219.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,855.90 | 80,636.54 | 66,135.97 | 66,749.69 |