% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 617,112.60 | 607,015.04 | 607,015.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -152.05 | 32,177.77 | 14,128.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,200.01 | 22,080.03 | 13,800.02 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 606,760.54 | 617,112.60 | 607,343.19 |