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中加优悦一年定开债券(013087)

2024-02-29     1.01520.0591%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值840,495.39803,454.21803,454.21795,000.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,992.7621,804.7812,162.128,453.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0040,999.980.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0040,999.980.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,860.8025,763.5813,515.010.00
期末基金净值843,627.35840,495.39802,101.33803,454.21