1.0963% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,592.50 | 41,592.50 | 46,476.93 | 46,476.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,813.11 | 1,180.77 | 3,026.20 | 2,502.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 638.08 | 192.67 | 466.25 | 179.87 |
| 基金赎回款 | 12,245.59 | 4,539.70 | 8,376.88 | 3,652.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,607.52 | -4,347.02 | -7,910.63 | -3,473.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,798.09 | 38,426.25 | 41,592.50 | 45,506.29 |