-0.3863% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,540.43 | 66,540.43 | 105,436.12 | 105,436.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,322.68 | -2,059.28 | -27,866.07 | -10,272.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,162.99 | 798.92 | 2,451.21 | 1,516.89 |
| 基金赎回款 | 10,903.80 | 5,438.81 | 13,480.84 | 8,529.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,740.82 | -4,639.89 | -11,029.63 | -7,012.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,476.93 | 59,841.26 | 66,540.43 | 88,150.88 |