0.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 999,086.01 | 999,086.01 | 12,104.05 | 12,104.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,632.01 | 6,472.15 | 7,610.08 | 818.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 560,701.78 | 474,133.74 | 1,157,449.74 | 104,755.02 |
| 基金赎回款 | 1,178,461.47 | 737,724.22 | 178,077.87 | 10,315.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -617,759.70 | -263,590.48 | 979,371.88 | 94,439.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 390,958.31 | 741,967.68 | 999,086.01 | 107,362.66 |